[ BRICS의 미국 달러 패권에 대한 도전: 최근 시장의 상승 모멘텀 ]

최근 BRICS 회의에 대한 이목이 집중되기에
글을 작성해 보았습니다.

BRICS의 새로운 도전: 가상화폐와 세계 경제 질서의 변화

2024년 10월 22일, 러시아 타타르스탄 공화국의 수도 카잔에서 열리는 BRICS 정상회담은 단순한 경제 협력 회담이 아닙니다. 이 회담이 중요한 이유는, 푸틴을 필두로 한 BRICS 국가들이 미국 달러 패권을 흔들기 위한 본격적인 움직임을 보일 예정이기 때문입니다. 특히 가상화폐와 디지털 통화는 이번 회의의 핵심 의제가 될 가능성이 큽니다. 오늘은 이 거대한 경제적 변화의 물결 속에서 가상화폐가 어떤 역할을 하게 될지, 그리고 BRICS가 무엇을 목표로 하고 있는지 함께 살펴보겠습니다.

1. BRICS란 무엇인가?

먼저 BRICS에 대해 짧게 설명드리겠습니다. BRICS는 브라질(Brazil), 러시아(Russia), 인도(India), 중국(China), 남아프리카공화국(South Africa) 다섯 나라가 모인 경제 협력체입니다. 2001년 골드만삭스의 경제학자 짐 오닐이 처음 이 용어를 만들었을 때만 해도, 이들 국가가 세계 경제에서 차지하는 비중은 크지 않았습니다. 하지만 이제는 전 세계 GDP의 37%를 차지하며, 그 영향력은 점점 커지고 있습니다.

BRICS의 진정한 목표는 경제적 성장이 아니라, 미국 달러 중심의 경제 질서에서 벗어나 독립적인 결제 시스템을 구축하는 것입니다. 이들은 더 이상 미국 달러에 의존하고 싶지 않으며, 자체적인 금융 시스템을 통해 국제적 위상을 강화하려는 의지를 강하게 드러내고 있습니다.

2. 가상화폐, BRICS의 공식 투자 대상으로 선정되다

이번 BRICS 정상회담에서 가장 주목할 만한 발표는 가상화폐가 공식 투자 대상으로 선정되었다는 점입니다. 푸틴은 10월 18일 모스크바에서 열린 ‘BRICS 비즈니스 포럼’에서 가상화폐가 BRICS의 공식 투자 대상이 되었다고 발표했습니다. 이 말은 BRICS 국가들이 가상화폐를 통해 미국 달러의 의존도를 줄이고, 경제적 독립을 꾀하겠다는 의도로 해석됩니다.

BRICS는 BRICS 페이(BRICS Pay) 라는 블록체인 기반 결제 시스템을 개발 중입니다. 이 시스템은 BRICS 국가들 간 거래에서 미국 달러 대신 가상화폐와 디지털 통화를 사용할 수 있도록 설계되고 있습니다. 푸틴이 이 시스템을 통해 무엇을 노리는지 명확해집니다. 서방 국가들이 달러와 유로화를 무기화하여 제재를 가할 때, BRICS는 이러한 결제 시스템을 통해 그 제재에서 벗어나겠다는 전략입니다.

3. 비트코인 채굴 합법화 – 러시아의 디지털 경제 독립 전략

러시아는 가상화폐와 디지털 통화에 적극적으로 나서고 있습니다. 2024년 8월, 러시아는 비트코인 채굴을 공식적으로 합법화했습니다. 이 법안은 11월부터 발효될 예정으로, 러시아는 이제 비트코인을 채굴하고 가상화폐 시장에서 활발히 활동할 수 있게 되었습니다. 이 법안의 중요한 포인트는, 채굴된 가상화폐와 그 거래 정보를 러시아 정부에 보고해야 한다는 점입니다.

러시아가 이렇게 가상화폐에 적극적으로 나서는 이유는 ‘고립 공포감(FOMO)’ 때문입니다. 우크라이나 전쟁 이후 서방의 경제 제재로 SWIFT에서 퇴출된 러시아는, 현재 대부분의 무역을 위안화로만 진행하고 있습니다. 그러나 위안화로 모든 수입 대금을 지불할 수 없는 상황이 발생하며, 러시아는 새로운 경제적 독립을 위해 가상화폐를 주목하고 있는 것입니다. 디지털 통화가 러시아에게는 새로운 경제적 탈출구가 될 수 있는 것이죠.

4. BRICS 브릿지(BRICS Bridge) – 푸틴의 달러 패권 흔들기

푸틴의 경제적 독립 계획에서 빠질 수 없는 또 하나의 핵심은 BRICS 브릿지(BRICS Bridge) 시스템입니다.
푸틴은 이번 BRICS 정상회담에서 BRICS 브릿지라는 새로운 국제 결제 시스템을 밀고 나갈 계획입니다.
이 시스템은 BRICS 국가들이 달러와 유로에 의존하지 않고 빠르고 저렴하게 결제를 수행할 수 있는 플랫폼입니다.

BRICS 브릿지는 2019년부터 개발된 국제결제은행(BIS)의 엠브리지(mBridge) 와 유사한 구조를 가지고 있습니다.
엠브리지는 이미 수일 걸리던 결제 시간을 몇 초로 단축하고, 거래 비용을 거의 ‘0’에 가깝게 줄이는 실험 결과를 보였습니다. BRICS 브릿지 역시 이러한 혁신을 통해 BRICS 국가들 간 거래에서 달러의 의존도를 줄이고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
이 시스템이 실현되면 미국 달러의 패권은 심각한 도전에 직면하게 될 것입니다.

5. 페트로달러 체제와의 대결 – BRICS의 야망

BRICS의 디지털 통화 도입과 새로운 결제 시스템은 단순한 금융 혁신이 아닙니다.
이는 페트로달러 체제에 대한 도전이기도 합니다.
페트로달러는 1973년 미국과 사우디아라비아 간의 협정으로 시작되어, 전 세계 석유 거래에서 달러가 지배적인 위치를 차지하는 구조입니다. 미국은 이 시스템을 통해 달러의 독점적 지위를 확보했고, 이를 통해 세계 경제를 주도해 왔습니다.

하지만 BRICS 국가들은 이 시스템을 넘어서기 위해 디지털 암호화폐와 새로운 결제 시스템을 도입하고 있습니다.
특히 중국과 러시아는 금과 희토류와 같은 자원을 기반으로 한 디지털 통화를 구상하며, 미국 달러에 대한 의존을 줄이는 동시에 자국의 경제적 독립성을 강화하고자 합니다.

결론 – BRICS 정상회담, 새로운 경제 질서의 시작

다가오는 BRICS 정상회담에서는 두 가지 주요 이슈가 논의될 것입니다.

첫째, 디지털 통화와 가상화폐의 도입입니다. 푸틴과 시진핑은 BRICS 국가들 간 결제 시스템에서 미국 달러 대신 디지털 통화와 가상화폐를 사용하는 방안을 제시하고 있으며, 이를 통해 BRICS 국가들이 더 큰 경제적 독립을 추구할 수 있을 것입니다.

둘째, BRICS 브릿지 시스템입니다. BRICS 브릿지는 서방 제재로부터 벗어나 BRICS 국가들 간 거래를 보다 자유롭고 저렴하게 할 수 있는 결제 시스템입니다. 하지만 이 시스템이 제대로 작동하려면 인도와 같은 주요 BRICS 회원국의 협력이 필요할 것입니다.

결국 이번 BRICS 정상회담은 미국 달러 중심의 경제 질서를 흔들기 위한 본격적인 전초전이 될 것입니다.
가상화폐와 디지털 통화를 통해 BRICS 국가들은 새로운 경제 질서를 세우려 하고 있으며, 그 결과는 향후 몇 년간 세계 경제에 지대한 영향을 미칠 것으로 보입니다.
최근 비트코인의 상승 모멘텀은?

비트코인의 최근 상승세는 다양한 글로벌 사건과 맞물려 있습니다.
먼저, 미국 증권거래위원회(SEC)가 10월 18일 비트코인 현물 ETF 옵션을 상장하는 것을 허용하면서
투자자들에게 더 많은 투자 방식을 제공했습니다.
뉴욕증권거래소(NYSE)와 시카고옵션거래소(CBOE)에서
비트코인에 대한 옵션 거래가 가능해짐으로써 비트코인의 수요가 크게 증가할 가능성이 열렸습니다.
이러한 새로운 투자 도구들은 비트코인의 가격을 추가로 상승시키는 중요한 요인이 되고 있습니다.

또한, 전 세계 통화 공급량이 사상 최대치에 도달하면서, 각국의 화폐 가치는 점차 감소하고 있습니다.
이로 인해, 많은 투자자들이 가치 보존을 위한 자산으로 비트코인과 같은 디플레이션 방지 자산에 눈을 돌리고 있습니다.
비트코인은 공급량이 제한되어 있기 때문에, 법정화폐의 가치가 떨어질 때 그 가치를 유지하거나 오히려 상승할 가능성이 큽니다.

SEC의 비트코인 옵션 승인은 비트코인을 기존의 주식과 같은 금융 상품으로 인정하면서, 비트코인 시장에 새로운 유동성을 공급할 수 있게 만들었습니다. 이러한 결정은 비트코인 가격 상승의 중요한 촉매제가 될 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.

한편, 푸틴 대통령이 BRICS 경제 협력체 차원에서 암호화폐를 공식적으로 채택하겠다는 발표도 비트코인 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이는 비트코인이 더 널리 사용될 수 있는 길을 열어, 글로벌 시장에서의 신뢰와 사용이 더욱 커질 수 있다는 신호로 해석됩니다.

여기에 더해, 트럼프와 해리스 간의 미국 대선 구도에서 트럼프의 지지율이 상승하면서 비트코인 시장에
추가적인 상승 모멘텀이 더해지고 있습니다. 트럼프가 대선에서 승리할 경우, 규제 완화와 경제 성장 정책에 대한 기대가
비트코인의 가치를 더욱 끌어올릴 수 있을 것으로 예상됩니다.

이 모든 요인들이 결합되어 비트코인의 가격 상승을 이끄는 핵심 동력이 되고 있으며
향후에도 긍정적인 방향으로 이어질 가능성이 큽니다.

BTCUSDT.4H

BTCUSDT.4H

이전글과 마찬가지로 Wyckoff (와이코프) 이론을 대입해서 시장을 지켜보려고 합니다.

HTF 기준으로 거래량을 봤을때 충분히 상승할만한 긍정적인 부분이 보입니다.

전주 Monday Range high 부근위로 가격을 유지할경우 추가 상승을 기대해 볼수 있을듯 하고
금일 Monday Range 형성을 지켜 봐야겠네요.

추가적으로 아직 상승의 모멘텀으로 쓰일만한 긍정적인 부분이 많기에 추가적인 상승을 기대해볼수 있을듯 합니다.
다만 조정이 올경우 66.5k 부근의 지지여부를 지켜보는게 중요해 보입니다.

금일 단기적인 유동성 흡수를 위해 68.0k 부근의 매수벽을 녹일 가능성도 보이네요.

Btc_USDT 1w

Btc_USDT 1d
firechart상 갈고의 매수세는 여전히 살아 있으나 보라색과 빨간색 고래의 매도세가 눈에 띕니다.


BTC.D

비트코인 도미넌스 차트는 이전 게시글에 올린 HTF 하락채널 상단 부근의 저항을 맞고 하락중이네요.
알트코인의 변동성이 기대 되는 부분이니다.

최근 비트코인의 상승세로 불장에 대한 기대감이 높아지고 있지만, 현재의 경제 환경은 과거와는 많이 다릅니다.
과거 강세장에서는 초저금리와 유동성 확대가 주요 요인이었으나, 지금은 고금리 속에서 시장이 전개되고 있습니다.

2024년 9월 미국 연준의 금리가 4.75%~5.00%로 인하되었음에도 불구하고, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어
과거처럼 유동성이 빠르게 확대되기는 어려울 것으로 보입니다.

대규모 금리 인하 또한 기대하기 어려운 상황입니다.
실제로 글로벌 유동성은 감소하는 추세에 있습니다.
예를 들어, 2024년 9월 머니마켓펀드(MMF) 자산이 6.4조 달러로 사상 최고치를 기록했으나
이는 고금리 환경에서 투자자들이 더 안전한 자산으로 몰린 결과입니다.
동시에 중앙은행들이 양적 긴축(QT) 정책을 통해 금융 시스템 내 유동성을 줄이고 있기 때문에
비트코인 가격 상승이 과거와 같은 유동성 확대의 영향을 받기 어려운 상황입니다.

또한, 암호화폐 시장에서 파생상품 시장의 급격한 성장은 또 다른 중요한 변화입니다.
2023년 기준으로 암호화폐 파생상품 시장의 규모는 현물 시장보다 3~4배 더 커졌습니다.
파생상품 시장은 자산의 실제 소유 없이 가격 변동에 베팅하는 구조를 가지고 있어, 현물 시장과는 다르게 작동합니다.
이로 인해 고레버리지 거래가 증가하며 시장 변동성도 함께 커지고 있습니다.
적은 자본으로 큰 포지션을 취할 수 있지만, 반대로 작은 가격 변동에도 큰 손실을 볼 수 있는 리스크가 높아졌습니다.

비트코인 ETF 옵션 승인은 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있지만, 단순히 긍정적인 면만 있는 것은 아닙니다.
파생상품 성격의 ETF 옵션은 실제 비트코인 수요를 크게 증가시키기보다는 시장 변동성을 더욱 높일 가능성이 있습니다.
특히 고레버리지 옵션 거래는 청산 리스크를 증가시켜 시장 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

추가적으로, 지정학적 리스크도 확대되고 있는 상황에서 투자자들은 과도한 투자로 인한 손실에 주의하셨으면 합니다.
과거와 같은 패턴을 맹목적으로 신뢰하는 것은 위험할 수 있으며, 현재의 고금리와 유동성 축소라는
경제적 특수성을 고려하지 않은 투자 전략은 매우 위험할 수 있습니다.

비트코인 ETF 옵션 승인이 시장에 새로운 모멘텀을 줄 수 있겠지만, 파생상품 시장의 비대화로 인해 변동성이
더 커질 가능성이 높습니다. 따라서 현재 상황에서 신중하게 접근하는 것이 중요하며
과거의 불장과 동일한 기대를 하기보다는 변동성을 주의하며 대응하는 것이 바람직할 것입니다.

요즘 카페가 불장을 기대하는 글이 많아지고
이러한 시장의 심리를 자극하는 내용이 많이 보이네요.
맹목적인 기대글에 기대어 투자 손실을 보지 않으셨으면
합니다.

현재의 시장은 과거와 성격이 많이 바뀌었고
바뀌고 있습니다. ETF 승인과 추가적인 변동이
또 어디까지 진행될지 모르죠.
이제 15년정도 지난 이시장의 생태계를 파악하기엔
다소 무리라는걸 알고 계실겁니다.

시장의 경제상황이 항상 같지 않고
법적인 규제가 생겨나고 제도권의 편입이
어디까지 이어질지 모르는 상황에서
생태계를 파악했다고 하는 사람은 거르기 바랍니다.
말이 안되는걸 알고 계실겁니다.

과거의 암호화폐 강세장을 직접 복기해 보시기 바랍니다.
그때의 경제 상황이 왜 암호화폐 시장에 강세장을 주었는지
전체적인 시장의 흐름을 찾아보고 앞으로의 투자 계획을 짜셨으면 하네요.

미국 대선이 이제 보름 앞으로 다가왔습니다.
9월 10월 상승장이 오길 기대했으나
어느덧 11월이 다가오네요.
불장을 바라는 입장에서 나스닥의 강세와는 달리 비트코인의 상승세는
기대했던것과 달리 아직까진 저조하게 보이네요.

또한 현재 시장상황과는 별개로
점점 지정학적 리스크가 확대 되는 모습이 걱정되기도 합니다.

불장에 관한 글은 많고 넘쳐나기에
최대한 객관적으로 시장을 바라보고 글을 쓰려고 했네요.
긴글 읽어주셔서 감사합니다. 🙏🏻
자기전에 추가적으로 글을 남기자면..

조만간 글쓰는걸 멈추려고 합니다.
정보전달에 대한 보람이 점점 줄어드는걸 느끼네요.
이미 예전에 이런 상황에 대해 얘기드렸기에!
다들 성투 하셨으면 합니다!🫡