헤데라 파동적 차트 분석 – 6월 15일

1. 대파동 구조 개요
● 전반 구조:
(A) 초기 하락: 플랫 × 플랫 조정 후 마지막 5파 하락 (추세 소진)
(1) 상승 1파 (임펄스): 43일간 강한 상승 파동
(2) 장기 2파 조정: 약 629일 소요된 지그재그 x(확산형수렴) 5파하락 복합플랫 조정으로 보임
(3) 현재 3파 종료, 4파 조정 중
(5) 이후 상승 5파 예상 중
2. 각 파동의 상세 해석
▶ (A) 하락 조정
플랫 × 플랫 복합 구조로 이뤄진 다중 조정 패턴
마지막 하락파는 전형적인 5파 하락 형태로, 하락 추세의 마무리를 시사
▶ (1) 상승 임펄스 파동 (43일)
급격한 모멘텀 증가와 거래량 증가
단기 과열 구간이지만, 시장 구조상 1파로서 매우 타당한 상승
파동 내부 5-3-5 구조 뚜렷하게 드러남
▶ (2) 2파 조정 파동 (629일)
대단히 깊고 복잡한 복합 조정 (지그재그 × 확산형 삼각수렴 × 플랫 × 임펄스형 하락)
시간적으로 1파의 14배 이상 지속된 장기 조정 → 엘리어트 이론상 2파의 시간 비례에 완벽히 부합
시장 심리적으로 ‘지루함, 포기, 공포’ 단계와 일치
2파의 깊이와 시간 비례는 3파의 강력한 폭발성을 예고하는 요소
▶ (3) 3파 상승 (29일)
1파 대비 시간적으로는 짧지만, 가격적으로 피보나치 2배 이상 연장
내부 파동 역시 임펄스로 구성되어 있으며, 폭발적 랠리의 특성이 잘 드러남
대량 거래량 동반 → 강한 매수세 유입 증거
▶ (4) 4파 조정 (현재 진행 중)
현재는 상승 3파의 조정을 소화하는 4파 구간으로 판단
형태는 단순 지그재그 또는 러닝 플랫 가능성 존재
현재 구조로 보면 과거 2파 대비 얕은 조정이며, 시간·가격 균형상 건강한 눌림 구간
3. 향후 5파 시나리오 예측
시간적 관점: 3파(29일)와 비슷하거나 약간 더 긴 조정 소화 후 상승 진행 예상
가격적 관점: 1파 상승폭과 유사한 대칭 상승이 나올 가능성이 높음
1파 고점 대비 피보 1.0~1.382 확장 → 주요 목표가 도출 가능
파동 구조: 5파 역시 내부 임펄스 구조 (5-3-5)로 형성될 가능성 높음
💡 정량 기준 목표가:
보수적: 0.28897달러 (3파 고점 근처)
중립적: 0.35 ~ 0.41달러 (피보 확장 1.0~1.382)
낙관적: 0.5달러 이상 (전 고점 부근, 피보 1.618)
📉 4. 무효화 조건 및 리스크 포인트
구간
의미
전략
0.127달러 이탈
4파가 1파 고점을 침범 → 임펄스 무효화
시나리오 재검토 필요
추세선 하단 이탈
현재 상승 채널 붕괴
부분 익절 or 대응 필요
5파가 1파보다 짧고 3파보다 현저히 약할 경우
3파가 최종 파동일 가능성
매도 시점 조정 필요
결론 요약
현재 시나리오는 파동 이론의 원칙, 비율, 시간, 심리, 패턴 측면 모두에서 논리적으로 매우 탄탄하다.
현재는 4파 조정 구간으로 눌림목 매수 전략이 유효
이후 5파 상승이 진행될 가능성 높으며, 적정 목표가는 0.35~0.41달러 구간
🔮 예상 전략 요약
구간
전략
0.13~0.15 구간
4파 조정 눌림목 매수 유효
0.28~0.35 구간
1차 익절 및 모멘텀 확인 구간
0.41 이상
과열 모멘텀 or 추가 상승 시나리오 평가
마무리
현재 차트는 상승 5파동 전개 직전의 심리적·기술적 골든 타이밍일 가능성이 크며, 본 구조가 유지되는 한 상승 추세는 이어질 확률이 높음. 다만 4파 조정이 예상보다 깊거나 장기화될 경우에는 시나리오의 유연한 재조정이 필요하다.