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250711 돈킹콩의 마켓 리포트
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“야수의 심장보단 기계의 심장으로.” @id_donkingkong
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🔻간단 시장요약

6월 하순부터 시작된 반등이 상승으로 이어져 비트코인 신고가 달성을 목전에 두고 있습니다.
그렇게 바라던 상승장이 이제야 시작되는 것일까하는 생각이 드네요.
흐름상 내년 즈음에 금리인하를 통한 유동성 확대 기대감이 시장에 반영되는 것이라는 분석도 있고요.

저 또한 최근 들어서 매매를 열심히 하고 있습니다.
가장 중요한 매매원칙, “상승장에서는 크게 수익을 내고, 하락장에서는 손실을 최대한 피한다.”를 지키기 위해서요.
앞으로도 상승이 이어져 시세가 크게 나오는 종목들이 늘어나면 비중을 더 투입할 예정입니다.
반대로, 상승이 끝나고 시장이 하락하면 보유 종목들을 정리할 예정입니다.

매매는 해야할 때와 하지 말아야할 때를 구분하는 것부터가 시작입니다.
🔻매매통계 분석을 통한 검증

저 돈킹콩은 24년 11월 6일부터 현재까지 매매플랜을 꾸준히 공유해오고 있습니다.
이 게시글에서는 매매플랜이 시장 흐름에 따라 언제, 어떻게 공유되었는지를 정리해 보았습니다.
제 매매플랜의 성과와 통계가 어떠한 특성을 보이는지 함께 확인해 보시죠.

아래 그림은 제가 업로드한 매매플랜의 시기와 개수를 TOTAL 차트의 상승, 횡보, 하락 구간에 표시한 것입니다.
* TOTAL 차트 : 전체 암호화폐 시장의 시가총액 총합을 나타낸 차트

위 그림을 클릭하시면 확대된 화면으로 볼 수 있습니다.

위 그림을 표로 정리하고 2,3차 매도가 달성여부를 추가하면 아래와 같이 정리할 수 있습니다.

▪️1번 구간 ( 상승 ) ㅣ 241105 ~ 241216
매매플랜 업로드
익절
손절
27 개
23 개 ( 2차 or 3차 매도가 달성 : 14개 )
4 개

▪️2번 구간 ( 횡보 ) ㅣ
241217 ~ 250119
매매플랜 업로드
익절
손절
12 개
5 개 ( 2차 or 3차 매도가 달성 : 1개 )
7 개

▪️3번 구간 ( 하락 ) ㅣ 250120 ~ 250407
매매플랜 업로드
익절
손절
5 개
1 개 ( 2차 or 3차 매도가 달성 : 0개 )
4 개

▪️4번 구간 ( 상승 ) ㅣ 250408 ~ 250522
매매플랜 업로드
익절
손절
7 개
4 개 ( 2차 or 3차 매도가 달성 : 2개 )
3 개

▪️5번 구간 ( 횡보 ) ㅣ 250523 ~ 250622
매매플랜 업로드
익절
손절
0 개
–
–

▪️6번 구간 ( 상승 ) ㅣ 250623 ~ 250711
매매플랜 업로드
익절
손절
9 개
8 개 ( 2차 or 3차 매도가 달성 : 5개 )
1 개

그림과 표를 종합해보면,

돈킹콩의 매매플랜이 다음과 같은 통계적 특성을 보인다는 사실을 알 수 있습니다.

🔹상승장에는 많이 업로드되고, 하락장에는 적게 업로드 된다. 즉, 상승장에서 매매 횟수가 많다.
🔹상승장에서는 익절 횟수가 손절 횟수보다 많고, 하락장에서는 익절 횟수보다 손절 횟수가 많다.
🔹상승장에서는 길게 익절 (2, 3차 매도) 하고, 하락장에서는 짧게 손절한다.

이러한 특성을 갖는 돈킹콩의 매매플랜은 과연 수익을 낼 수 있는 매매를 하고 있는 것이 맞을까요?
장기적으로 수익을 내면서 우상향하는 매매의 원리는 다음과 같습니다.

① 상승장에서의 수익이 하락장에서의 손실을 초과하며,
② 이러한 흐름이 사이클을 돌며 지속적으로 누적된다.

아주 단순하지만 본질적인 진리입니다.
이 관점을 바탕으로 돈킹콩 매매플랜의 통계적 특성을 정리해 봅시다.

돈킹콩의 매매는 상승장에서는 “매매 횟수가 많고, 익절 횟수가 손절 횟수보다 많으며, 익절은 길게” 합니다.

반면, 하락장에서는 “매매 횟수가 적고, 손절 횟수가 익절 횟수보다는 많습니다만, 손절을 짧게” 합니다.

즉, ‘① 상승장에서의 수익이 하락장에서의 손실을 초과’의 요건을 분명하게 충족합니다.

다만, ‘② 이러한 흐름이 사이클을 돌며 지속적으로 누적’의 요건은 시간적 한계로 충분하게 충족하지 못했네요.

물론, 동일한 매매 원칙에 따라 일관되게 매매하고 있기 때문에 ②번 요건을 충족하지 못할 이유는 없어보입니다.

결론적으로, 돈킹콩의 매매플랜은 ‘장기적으로 수익을 내면서 우상향하는 매매의 원리’를 잘 지킨다
고 할 수 있겠습니다.

앞으로도 매매플랜 컨텐츠를 통해 과연 올바른 매매는 어떤 매매통계를 갖는지, 어떻게 우상향하는지 지켜봅시다.
– ‘돈킹콩의 마켓 리포트’ 업로드 일정은 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

– 저를 구독해두시면, 시장 흐름에 맞는 매매 인사이트를 꾸준히 받아보실 수 있습니다.

– 모든 투자 판단에 대한 결정과 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.
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