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M2 통화량
☑️ 현재 M2 통화량은 전고점을 돌파하려는 움직임을 보이고 있습니다.

M2 통화량은 경제에서 자금의 유동성을 측정하는 주요 지표 중 하나로, 유통되는 돈의 양을 나타냅니다.
M2는 현금과 요구불 예금(즉, 은행 계좌에서 바로 인출할 수 있는 돈), 그리고 즉시 현금화는 어렵지만 비교적 쉽게 현금으로
전환 가능한 저축성 예금, 단기 예금 및 머니마켓 펀드 등의 항목을 포함합니다.
이는 일반 대중이 쉽게 사용할 수 있는 자산이기 때문에 경제 활동과 직접적인 관련이 있습니다.

M2는 중앙은행이 통화정책을 수행할 때 중요하게 참고하는 지표로, 통화량이 증가하면 시장에 유동성이 늘어나고,
이는 일반적으로 소비, 투자와 같은 경제 활동을 촉진시킬 수 있습니다.
하지만 통화량이 너무 많이 증가하면 인플레이션을 유발할 수 있습니다.

현재 M2 통화량이 전고점을 향하고 있다는 것은 시장에 더 많은 유동성이 풀리고 있음을 의미하며,
이는 위험 자산(주식 , 암호화폐등)으로 자금이 흘러갈 가능성을 높입니다.

RRP 계좌잔고
☑️ 연준의 RRP 계좌 잔액이 3,340억 달러를 돌파했습니다.

이는 단기 자금을 안전하게 보관하고 이자를 받을 수 있는 투자처로서 여전히 RRP가 큰 인기를 끌고 있음을 보여주지만,
시장의 유동성 흐름에는 더 흥미로운 변화가 일어날 가능성이 있습니다.

옐런의 장기채 바이백 , 재무부의 단기채 발행

옐런 재무부 장관은 최근 장기채 바이백을 통해 시장에 유동성을 공급하는 정책을 적극적으로 펼치고 있습니다.
이는 국채 시장에서 수요를 유지하고 장기금리를 안정시키려는 전략입니다.
반면, 재무부는 단기채를 대거 발행하면서 시장에서 다시 유동성을 흡수하려고 하고 있습니다.

이 두 가지 정책은 얼핏 상반되어 보이지만, 중요한 건 단기채가 시장 내 유동성 흐름을 재조정할 수 있는 잠재력을
가지고 있다는 점입니다. 현재 RRP 계좌에 자금을 예치하고 단순히 이자를 받고 있는 기관 투자자들은,
단기채가 더 나은 선택이 될 수 있다고 판단할 가능성이 큽니다.
왜냐하면 단기채는 이자 수익을 제공할 뿐만 아니라 담보로 활용할 수 있기 때문입니다.
이는 RRP에 잠자고 있던 돈을 깨워 시장에 다시 유입되게 할 수 있는 촉매제가 될 수 있습니다.

금리 인하와 자금의 흐름

연준이 최근 금리를 인하하면서, 시장에서는 이것이 본격적인 완화 사이클의 시작일지에 대한 논의가 이어지고 있습니다.
하지만 금리 인하가 단순한 통화 완화 이상의 의미를 지닐 수 있다는 점에 주목해야 합니다.
금리 인하는 그 자체로도 자금을 위험 자산으로 유도하는 강력한 효과를 가집니다.

예를 들어, 기관 투자자들이 RRP 계좌에서 이자만 받고 자금을 묶어두기보다는, 금리가 낮아질수록 더 높은 수익을 찾기 위해
주식, 회사채, 심지어 암호화폐와 같은 위험 자산으로 자금을 이동시키려 할 수 있습니다.
이처럼 금리 인하는 잠재적으로 ‘안전’에 머물러 있던 자금들이 다시 활발히 움직일 수 있는 기회를 제공하는 셈입니다.

유동성의 향방

현재 재무부와 연준의 복합적인 정책들이 시장의 유동성 흐름을 복잡하게 만들고 있습니다.
단기채 발행이 RRP 계좌의 자금을 흡수할 수 있는 잠재력이 있고, 금리 인하로 인해 위험 자산으로의 자금 이동이
가속화될 가능성도 큽니다.

결과적으로,
이 모든 요소들이 결합되면 주식, 회사채, 암호화폐와 같은 시장에서 새로운 자금 유입을 기대해볼 수 있는 상황입니다.
특히, 기관 투자자들이 어떻게 움직이는지에 따라 시장의 유동성 흐름이 크게 바뀔 수 있으므로,
이들의 전략적 선택을 면밀히 살펴봐야 할 시기라고 봅니다.

TGA
☑️ 최근 TGA 잔고는 약 8,250억 달러를 넘어섰습니다.
미국 재무부의 Treasury General Account (TGA) 잔고는 미국 정부의 주요 운영 계좌로, 정부 수입과 지출이 이루어지는 장소입니다. 이 계정은 마치 마이너스 통장과 유사하게 작동하며, 미국 정부가 금융 시장에서 자금을 활발히 조달하고
사용할 수 있는 여유 공간을 제공합니다.

9월 말과 10월 초, 즉 미국의 회계 연도 마감과 새 회계 연도 시작에 TGA 잔고는 특히 중요합니다.
회계 연도가 끝나갈 때 재무부는 다가오는 연도의 예산 실행을 위해 충분한 자금을 확보해야 하며,
이를 통해 실물 경제에 유동성을 제공할 수 있습니다.

이전에 재무부가 9월 말까지 TGA 잔고를 8500억 달러까지 채우겠다고 발표했고,
이는 단순히 잔고를 증가시키는 것이 아니라, 정부의 유동성 관리 전략의 일부입니다.
이러한 자금은 10월에 실물경제를 자극하는 데 사용될 수 있으며, 특히 대선이 직전인 시기에 경제에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

이런 맥락에서, 4분기에 TGA 잔고를 다시 7000억 달러로 줄이겠다는 계획은
추가 경제 자극을 위해 1500억 달러를 시장에 투입하겠다는 의도로 해석될 수 있습니다.

이런 조치들은 일반적으로 경제에 더 많은 자금을 순환시켜 더 많은 경제 활동을 유도하고,
특히 불확실한 시기에 시장의 안정성을 높이기 위한 것입니다.
따라서, 대선 직전에 경제에 대한 추가적인 자금 주입은 유권자들에게 긍정적인 경제 신호를 보내는 전략으로 볼 수 있습니다.

TGA 잔고의 관리는 미국 정부의 재정 정책과 긴밀히 연관되어 있으며, 이를 통해 정부는
경제 상황에 탄력적으로 대응할 수 있는 재정적 유연성을 확보하게 됩니다.
이런 전략은 장기적으로 국가의 재정 건전성과 경제 성장에 중요한 역할을 합니다.

☑️ 해리스 vs 트럼프

카말라 해리스 부통령은 인공지능과 디지털 자산에 대한 투자를 확대하고 혁신 기술을 장려하겠다고 공식적으로 발표했습니다.
그녀는 규제를 개선하고, 소비자와 투자자를 보호하는 동시에 안전한 비즈니스 환경을 조성할 것이라고 약속했습니다.

반면, 도널드 트럼프 전 대통령은 암호화폐 규제 접근법을 비판하며, 비트코인 채굴 권리 보장과 더불어 현재 규제 기관 수장을 해임하겠다고 언급하는 등 보다 적극적인 암호화폐 친화 정책을 내세우고 있습니다.

금일 해리스 대선 후보도 암호화폐에 대한 긍정적인 지지를 보여주었습니다.

결론적으로, 트럼프든 해리스든 대선 기간동안 암호화폐 산업에 대한 지지를 내세우고 있기에
시장의 긍정적인 모멘텀을 줄 가능성이 크다고 생각됩니다.

☑️ 기술적 분석 및 데이터의 현재 흐름

ICT MMBM



BTCUSDT 8H
비트코인은 현재 8H 기준 63.6K 부근에 있습니다. 주말간 Re-Accumulation 구간에서 횡보를 유지중이고
62.6K 부근을 살짝 이탈하는 모습을 보여주었으나 지지를 잘 하는 중이네요.
채널의 형성도 어느정도 이루어 졌다고 판단 되기에 이러한 채널안의 흐름도 체크해보길 바랍니다.

Coinglass Binance BTC/USDT 청산 히트맵
청산맵을 보면 청산매수벽은 63.0K 매도벽은 65.0K 부근에 자리 잡고 있는게 확인 됩니다.
지속적으로 이 구간의 횡보를 통해 유동성을 확보하는 모습이 나올수 있고
Accumulation 구간을 통해 알수 있듯 어느순간 강한 상승이 갑자기 나올수 있기에
대략적으로 이구간의 횡보를 통해 변동성이 나올수 있음을 예측해보면서 매매 타이밍을 잡으면 될듯 하네요.

BTC_USDT 1W Firecharts

BTC_USDT 1D Firecharts
BTC_USDT 1W 1D Firecharts 를 통해 알수 있듯이 갈고와 보라색 고래의 매수세가 여전히 유지중임을 확인 할수 있습니다.
중간 중간 수익실현을 하면서 리스크 제거를 통해 개미들을 털어내면서 유동성을 확보하는 흐름이라고 판단해볼수 있습니다.

데이터를 보면 롱숏 계좌수 비율이 적절하게 유지중이네요. 중간 중간 롱 청산을 하면서 유동성을 확보한 청산 비율의 흐름도 보입니다.
미결제약정은 현재까지 지속적으로 잘 유지중이고 펀딩레이트 비율은 양수값을 보이고 있으나 살짝 줄었네요.
상승의 흐름으로는 좋은 데이터라 보입니다.

주요 매수벽은 59.0K 매도벽은 65.0K 부근에 있습니다.

Kingfisher liquidation map
63.5K 아래로 중고배율의 비율이 많이 보이네요. 유동성 확보를 위해선 현구간에서 하락의 흐름이 좀 더 좋아보이긴 하네요.

RSI MAP
지속적으로 알트코인의 상승이 관찰되고 있습니다. 현재 시장의 유동성이 암호화폐 시장에 흘러들어오고 있는건 아닌가 생각 됩니다.

이런 저런 자료를 모으다 보니까 글이 점점 길어지게 되네요.
유익한 자료가 되기를 바라지만 해당 내용이 모두 100% 맞을수는 없습니다.

저의 주관적인 생각이 포함되어있고 시장의 흐름은 늘 예측하기 힘들기 떄문에
항상 여러 데이터를 모으면서 대응 하셨으면 하네요.

저도 좀 더 좋은 자료를 제공 할수 있도록 노력 하겠습니다.
카페를 보면 요즘 종목픽을 해주는 분들이 많이 보입니다.
저는 이런분들을 마냥 나쁘게 보진 않습니다.
선택은 글을 통해 매매를 한 본인에게 있기에
이득을 보았다면 그런분들에게는 존중 받아야할 사람이기 때문입니다.

선물 매매를 통해 숏을 외치는 분들 또한 이시장에 참여한 분들이기에
마냥 나쁘게 비난하는건 아니라 생각 되네요.
다만 거친 표현은 자제를 하는게 맞다고 봅니다.

마지막으로 경제지표 혹은 차트를 통해 관점을 제시하는 모든 분들
본인의 정성과 시간을 들여서 정보를 제공하기에 서로의 분석법이 다르다고 혹은 관점이 다르다고
지속적으로 글을 쓰고 비난하고 악플을 다는 행위보단
서로 다른 분석법과 시야가 있다는걸 존중 하는 모습을 보여주었으면 합니다.

특히, ‘광신도’ 같은 표현으로 편을 가르며 이분법적으로 나누는 모습은 긍정적으로 보이지 않습니다.
카페 특성상 금전적인 부분이 걸려있어 민감한 상황이 많겠지만,
조금 더 너그럽고 열린 마음으로 바라볼 필요가 있다고 생각합니다.

최근 날이 선 모습을 보였지만 할말은 해야 하는 성격이라 글을 썼고 지금도 후회는 안하고 있습니다.

카페에 가입한 이유가 돈을 벌어보려고 정보를 수집하려는 분들이 대부분인데

잘 모르는 부분이 있다면 공부하면서 앞으로 발전하면 되는거고
잘못 알고 있는 부분이 있다면 고쳐 나가면 된다고 생각하기에

이런 사람들에게 굳이 멍청하다고 비난하거나 돈을 벌 자격이 없다고 하거나
투자를 하지말라고 조롱하거나 할 명분은 없다고 봅니다.

처음부터 모든걸 아는 사람이 있을까요?

정말 인사이트가 뛰어나고 사람들에게 훈수를 둘 정도 뛰어나고 잘났다면
경제적 자유를 누리고 있을 가능성이 크다고 생각되기에 능력을 인증하면 됩니다.

자본주의 시장에선 인증하나로 모든걸 뒤엎으니까요.

여튼 또 얘기가 길어 졌네요.

다들 오늘 하루도 고생 많으셨습니다!

항상 구독해주시는 분들 투자를 하는 모든 분들 응원합니다!

좋은 밤 보내길 바랍니다! 🙂

☀☀ 고래 등업, 단순 짧은 글 도배로는 되지 않습니다.